什么是背离？
股票背离（divergence）指价格走势与技术指标方向出现矛盾，是最值得关注的趋势反转信号。当价格还在继续走高，而指标却已拐头向下，或相反情境出现，这往往意味着趋势即将掉头。识别并正确交易背离，可以让你在趋势萌芽阶段就参与，放大盈利空间。
背离的两大类型
看涨背离（Bullish Divergence）
价格创出新低，而指标却走出抬高低点，提示空方力量衰竭；一旦确认，可寻找多头切入机会。
看跌背离（Bearish Divergence）
价格创出新高，而指标却形成下降低点，暗示多头动能衰退；此时应考虑逢高放空或获利了结。
三大经典指标教你精准捕捉背离信号
1. MACD 指标
[关键词：MACD 背离、快慢线交叉、趋势反转]
MACD 由快线（DIF）、慢线（DEA）及零轴组成。
背离识别：
- 看跌背离 —— 价格创新高，MACD 高点却逐次降低。
- 看涨背离 —— 价格创新低，MACD 低点却逐次抬高。
距离越大，反转概率越高。当快线向下交叉慢线且柱体缩窄，配合价格跌破趋势线，即可进场。
2. RSI 相对强弱指数
[关键词：RSI 背离、超买超卖]
RSI 在 30 以下视为超卖，70 以上视为超买。
实际用法：
- 看跌背离 —— 价格创新高，RSI 高点下滑。
- 看涨背离 —— 价格创新低，RSI 低点抬升。
当 RSI 同时进入超买/超卖区，信号的可信度和爆发力更强，确认后可顺势下单。
3. Stochastic 随机震荡器
[关键词：随机指标、动量背离]
两条线在 0–100 区间运行：0–20 超卖，80–100 超买。
案例形态：
- 当前价格持续抬升，但随机指标高点却逐步降低，即为看跌背离。
- 价格下跌，而指标底部抬高，演化出看涨背离，配合 K 线与 %D 线金叉可入场。
次日级别背离交易策略（Day Trading）
（一）信号确认
别急着冲！先让价格本身“开火验真”：
- 跌破/升破趋势线
- 突破关键支撑/阻力
只要出现上述任一确认，再执行下单。
（二）止损设置
止损是安全带：
- 做多 —— 止损放前一波段低点 下方一点。
- 做空 —— 止损放前一波段高点 上方一点。
如此即使信号误判，亏损也可控。
（三）目标位与出场
- 顺势而为：画出趋势线，只要价格守线不动，就继续持仓。
- 反向背离警报：如发现新的反向背离，即逐步平仓或减仓。
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真实案例：Netflix 10 分钟级别捕捉 MACD 看跌背离
- 准备阶段
- 年 8 月 16–23 日，NFLX 盘中出现一段明显上涨通道（绿色）。
- 发现背离
与此同时，MACD 每波高点却逐级降低，构成典型看跌背离。 - 进场与止损
- 月 19 日早盘，价格跌破通道下轨（红色圆点确认）。顺势做空并在前期高点设止损。
- 顺势持仓
随后 3 个交易日，NFLX 沿下降趋势线（粉色）逐波下跌，期间三次回测触线后继续下探。 - 反背离出场
- 月 23 日开盘，价格向上突破下降趋势线，且 MACD 出现新低点抬高，提示反向背离形成，果断平仓落袋。
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实战常见问题（FAQ）
Q1：背离就一定反转吗？
A：背离仅提示动能失衡，并不等于 100% 反转。一定要等价格结构确认，切勿孤注一掷。
Q2：MACD、RSI、Stochastic 谁更可靠？
A：三个指标各有长处。MACD 判别趋势反转准确率更高；RSI 对短线超买超卖敏感；Stochastic 在震荡市更轻盈。可将三者组合过滤，互相印证提高胜率。
Q3：背离适用于哪些周期？
A：日线确认趋势方向，日内 5–15 分钟寻找入场点。多周期共振时，效果最佳。
Q4：弱势背离信号会上演“不断新低”吗？
A：会。如果利空消息持续，价格可能与指标长期背离。这时可改用“价格通道＋成交量”双维度验证，避免频繁抄底。
Q5：如何防止反复假信号？
A：
- 使用 移动均线或趋势线 进一步过滤。
- 搭配 成交量放大 判断资金推动。
- 设置 固定盈亏比（如 1:2）与单笔亏损限额。
Q6：能否用个股以外的品种？
A：指数、外汇、商品期货同样适用。大盘指数背离更具风向标意义，可联动个股策略。
核心要点速览
- 背离 = 价格（前进） vs. 动能（后退），预示反转。
- 两类信号：看跌背离寻找做空，看涨背离表明抄底。
- MACD 长线过滤，RSI 短线超买超卖，Stochastic 震荡深挖。
- 入场必等价格确认，出场遵循“有反问走”原则。
- 纪律：严格止损、目标递增、仓位管理，任何信号莫偷懒跳过。
牢记一句话：背离不是答案，而是提出问题时最响的提示音。在耐心等待、严谨执行的基础上，才能真正把矛盾信号转化为丰厚利润。